目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

第二部分 部门决算报表

一、2014年度收入支出决算批复表

二、2014年度收入决算批复表

三、2014年度支出决算批复表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

五、2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况批复表

第三部分 部门决算情况说明

第四部分 “三公经费”部门决算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概 况

单位基本情况及主要职能：

文化馆是政府为向广大群众宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。

一、开展社会宣传教育。在乡镇、社区、企业、校园等建立基层文化活动点，开展形式多样、喜闻乐见的文化活动，传播文化艺术知识；通过各种群众文化艺术活动，向广大人们群众进行爱国主义、社会主义思想和共产主义思想、道德教育；宣传党的路线、方针、政策和法律法规。

二、提供公共文化服务。定期定时为各类群众文艺团队活动提供场地服务，对其活动进行辅导；对进城务工人员、下岗人员、老年人、未成年人等特殊服务社会群体应提供基本的免费文化服务内容。

三、组织群众文化活动。利用传统节假日、重大节庆和民间文化资源，组织开展群众乐于参加、便于参加的文化活动；具体负责全县大型文艺活动和重大庆典文化活动、书画展览等的策划、组织及辅导，组织开展全县多层次、多形式的文化活动。

四、组织创作文艺作品。发挥文化馆在群众文艺创作中的主体作用，组织开展全县文艺专业人员和业余文艺骨干人员的文艺创作活动；推动群众文艺产品的生产与创新，组织各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。

五、辅导培训文艺骨干。辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队；面向不同人群定期举办各类文化艺术培训班和文化馆站人员业务培训班；具体负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训。

六、保护民间文化遗产。搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产；定期组织文化馆人员进行非物质文化遗产普查、整理、保护，利用室内展厅、多功能厅展示和宣传活动。

第二部分 部门决算报表

表一、表五见附件

				收入决算表
										财决03表 金额单位：元
编制单位：临沭县文化馆						2014年度
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							小计	其中：
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,636,883.00	1,636,883.00
207			文化体育与传媒支出	1,585,883.00	1,585,883.00
20701			文化	1,065,883.00	1,065,883.00
2070101			行政运行	795,283.00	795,283.00
2070108			文化活动	270,600.00	270,600.00
20799			其他文化体育与传媒支出	520,000.00	520,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	520,000.00	520,000.00
221			住房保障支出	51,000.00	51,000.00
22102			住房改革支出	51,000.00	51,000.00
2210201			住房公积金	51,000.00	51,000.00

			支出决算表
						财决04表 金额单位：元
编制单位：临沭县文化馆					2014年度
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,636,883.00	886,883.00	750,000.00
207			文化体育与传媒支出	1,585,883.00	835,883.00	750,000.00
20701			文化	1,065,883.00	835,883.00	230,000.00
2070101			行政运行	795,283.00	795,283.00
2070108			文化活动	270,600.00	40,600.00	230,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	520,000.00		520,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	520,000.00		520,000.00
221			住房保障支出	51,000.00	51,000.00
22102			住房改革支出	51,000.00	51,000.00
2210201			住房公积金	51,000.00	51,000.00

			“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
													财决附06表 金额单位：元
编制单位：临沭县文化馆						2014年度
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费						公务接待费
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出		公务用车购置			小计		其中：当年公共预算财政拨款支出
										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	5	6		7			11		12
			合计	1,000.00	1,000.00								1,000.00		1,000.00
207			文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00								1,000.00		1,000.00
20701			文化	1,000.00	1,000.00								1,000.00		1,000.00
2070108			文化活动	1,000.00	1,000.00								1,000.00		1,000.00
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 个，全年因公出国（境） 人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待50人次，共1000元； 外事接待 0元。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

（一）收入总计 163.7 万元。包括：

1．财政拨款 163.7 万元，为县级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 163.7 万元。结合本部门具体实际予以解释。如包括：

1、按功能科目分

⑴．文化体育与传媒支出 158.6 万元，主要用于群众文化活动工作的正常开展和运行、文化类演出、培训、基层文化基地建设、文化人才骨干的培养等工作的经费支出。

⑵．住房保障支出 5.1 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。

2、按项目分类分

⑴.基本支出 88.7 万元，主要用于人员经费84.3万元；日常公用经费4.4万元支出。

⑵.项目支出 75 万元，主要用于购置文化演出专用设备、群众文化演出活动经费、文化活动培训经费等支出。

二、公共预算财政拨款收入支出情况

公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出 163.7 万元，占本年支出的 100%。其中：基本支出 88.7 万元，占本年公共预算财政拨款支出的54 %；项目支出 75 万元，占本年公共预算财政拨款支出 46 %。

（二）公共预算财政拨款支出构成情况。

2014年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：文化体育与传媒（类）：文化（行政运行和文化活动）支出及其他文化体育与传媒 158.6 万元，占 97 %；住房保障支出5.1万元，占 3 %。

第四部分 “三公经费”部门决算情况说明

2014年使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.1 万元。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、各预算单位公开时所使用的其他名词的含义